2021年，寧煤公司落實“一集中、三加強”財務(wù)工作目標要求，持續(xù)強化財務(wù)集中管控，提升財務(wù)價值創(chuàng)造能力，全年壓減帶息負債100.68億元，創(chuàng)近年最大降幅。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和“兩利四率”指標，寧煤公司守住全面預(yù)算“定盤星”，堅持預(yù)算集約管控，以生產(chǎn)作業(yè)為基礎(chǔ)，綜合考慮基建投資、環(huán)境保護、科技投入、改善民生等發(fā)展需求，統(tǒng)籌融資規(guī)模，嚴控負債增長。同時，突出集中創(chuàng)效“指揮棒”，堅持“籌融資管理統(tǒng)一、賬戶管理統(tǒng)一、資金支付統(tǒng)一、票據(jù)管理統(tǒng)一”的集中管控模式，提升資金歸集度，發(fā)揮資金集中管控效能，提前歸還銀行借款57批次320億元，減少資金占用。
此外，公司樹牢資金成本理念，加強現(xiàn)金流管理，量入為出管住基層單位內(nèi)行存款，提升融資質(zhì)量，將存量33億元3年期借款置換為1年期借款，并用好銀承工具，全年開具承兌匯票109億元，成功引入國開行、進出口銀行等低息資金28.5億元，爭取到地方政府財政貼息697.9萬元，有效節(jié)約了財務(wù)費用。
網(wǎng)站導(dǎo)航| 煤機配件市場| 煤機企業(yè)黃頁| 煤機企業(yè)名錄| 煤機配件報價| 煤機行業(yè)資訊| 煤機設(shè)備百科| 煤機求購信息| 煤機供應(yīng)信息| 煤機行業(yè)標簽| 用戶反饋| 幫助中心
分享
