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寧煤公司壓減帶息負債逾百億元

2022-03-01 17:17:31 來源:煤炭工業(yè)網(wǎng) 瀏覽量:581
		            2021年,寧煤公司落實“一集中、三加強”財務工作目標要求,持續(xù)強化財務集中管控,提升財務價值創(chuàng)造能力,全年壓減帶息負債100.68億元,創(chuàng)近年最大降幅。

  根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和“兩利四率”指標,寧煤公司守住全面預算“定盤星”,堅持預算集約管控,以生產(chǎn)作業(yè)為基礎(chǔ),綜合考慮基建投資、環(huán)境保護、科技投入、改善民生等發(fā)展需求,統(tǒng)籌融資規(guī)模,嚴控負債增長。同時,突出集中創(chuàng)效“指揮棒”,堅持“籌融資管理統(tǒng)一、賬戶管理統(tǒng)一、資金支付統(tǒng)一、票據(jù)管理統(tǒng)一”的集中管控模式,提升資金歸集度,發(fā)揮資金集中管控效能,提前歸還銀行借款57批次320億元,減少資金占用。
  此外,公司樹牢資金成本理念,加強現(xiàn)金流管理,量入為出管住基層單位內(nèi)行存款,提升融資質(zhì)量,將存量33億元3年期借款置換為1年期借款,并用好銀承工具,全年開具承兌匯票109億元,成功引入國開行、進出口銀行等低息資金28.5億元,爭取到地方政府財政貼息697.9萬元,有效節(jié)約了財務費用。

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